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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 768.00 | 3 891.00 | 6 877.00 | 10 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 638.00 | 6 455.00 | 14 183.00 | 20 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 567.00 | 10 346.00 | 24 221.00 | 34 567.00 |
BT Marchandises | 162 096.00 | | 162 096.00 | 162 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 384.00 | 29 938.00 | 2 478 447.00 | 2 508 384.00 |
BZ Autres créances | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CF Disponibilités | 429 612.00 | | 429 612.00 | 429 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 281.00 | 29 938.00 | 3 114 344.00 | 3 144 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 848.00 | 40 284.00 | 3 138 565.00 | 3 178 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 349.00 | -147 573.00 | | -325 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 286.00 | -177 776.00 | | 84 286.00 |
DL TOTAL (I) | -191 063.00 | -275 349.00 | | -191 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 267.00 | 964 932.00 | | 3 133 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 477.00 | 137 999.00 | | 151 477.00 |
EA Autres dettes | 44 884.00 | 3 032.00 | | 44 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 627.00 | 1 105 987.00 | | 3 329 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 565.00 | 830 638.00 | | 3 138 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 627.00 | 1 105 987.00 | | 3 329 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 686 486.00 | | 8 686 486.00 | 8 686 486.00 |
FG Production vendue services | -55 729.00 | | -55 729.00 | -55 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 630 757.00 | | 8 630 757.00 | 8 630 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 631 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 560 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 436.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 546 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 765.00 | 2 494 706.00 | | 8 631 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 547 479.00 | 2 672 482.00 | | 8 547 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 286.00 | -177 776.00 | | 84 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 359.00 | | 11 208.00 | 23 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 436.00 | | 3 332.00 | 7 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | | 4 735.00 | 15 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 3 141.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936.00 | 5 410.00 | | 4 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 1 871.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | 3 540.00 | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 267.00 | 3 133 267.00 | | 3 133 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 883.00 | 2 476 883.00 | | 2 476 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VB T. V. A. | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 735.00 | 2 552 574.00 | 3 161.00 | 2 555 735.00 |
VW T.V.A. | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 627.00 | 3 329 627.00 | | 3 329 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |