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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
AP Constructions | 62 262.00 | 5 955.00 | 56 307.00 | 62 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 353.00 | 6 844.00 | 13 509.00 | 20 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 771.00 | 22 355.00 | 76 417.00 | 98 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 384.00 | | 644 384.00 | 644 384.00 |
BZ Autres créances | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
CF Disponibilités | 630 060.00 | | 630 060.00 | 630 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 203.00 | | 1 323 203.00 | 1 323 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 974.00 | 22 355.00 | 1 399 619.00 | 1 421 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
DL TOTAL (I) | 222 236.00 | | | 222 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 301.00 | | | 260 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 089.00 | | | 217 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 398.00 | | | 699 398.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 383.00 | | | 1 177 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 619.00 | | | 1 399 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 104.00 | | | 1 000 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 006 726.00 | 924 358.00 | 4 931 083.00 | 4 006 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 726.00 | 924 358.00 | 4 931 083.00 | 4 006 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 483.00 | | | 4 955 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 385.00 | | | 4 766 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 089.00 | 217 089.00 | | 217 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 983.00 | 220 983.00 | | 220 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 270.00 | 146 270.00 | | 146 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 644 384.00 | 644 384.00 | | 644 384.00 |
VB T. V. A. | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 595.00 | 82 316.00 | 177 279.00 | 259 595.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 343.00 | 695 343.00 | | 695 343.00 |
VW T.V.A. | 183 738.00 | 183 738.00 | | 183 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 383.00 | 1 000 104.00 | 177 279.00 | 1 177 383.00 |