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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
AP Constructions | 62 262.00 | 13 477.00 | 48 785.00 | 62 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 602.00 | 13 201.00 | 12 401.00 | 25 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 276.00 | 36 234.00 | 73 042.00 | 109 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 542.00 | | 938 542.00 | 938 542.00 |
BZ Autres créances | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CF Disponibilités | 600 230.00 | | 600 230.00 | 600 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 708.00 | | 1 587 708.00 | 1 587 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 984.00 | 36 234.00 | 1 660 750.00 | 1 696 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
CU Autres participations | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 490.00 | 189 236.00 | | 202 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 765.00 | 113 254.00 | | 231 765.00 |
DL TOTAL (I) | 467 255.00 | 335 490.00 | | 467 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 201.00 | 194 635.00 | | 312 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 460.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 274.00 | 181 394.00 | | 180 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 425.00 | 621 610.00 | | 697 425.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 105.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 495.00 | 998 204.00 | | 1 193 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 750.00 | 1 333 694.00 | | 1 660 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 223 797.00 | 486 024.00 | 5 709 821.00 | 5 223 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 797.00 | 486 024.00 | 5 709 821.00 | 5 223 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 766 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 835 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 641.00 | 34 494.00 | | 56 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 953.00 | 11 479.00 | | 16 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 953.00 | 11 479.00 | | 16 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | 9 482.00 | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | 9 482.00 | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 526.00 | 1 996.00 | | 13 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 145.00 | 37 402.00 | | 78 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 420.00 | 4 160 085.00 | | 5 783 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 655.00 | 4 046 831.00 | | 5 551 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 765.00 | 113 254.00 | | 231 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 772.00 | 8 962.00 | | 8 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 443.00 | | 5 833.00 | 103 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 031.00 | | 5 833.00 | 82 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 873.00 | 6 361.00 | | 29 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 317.00 | 6 361.00 | | 20 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 274.00 | 180 274.00 | | 180 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 878.00 | 258 878.00 | | 258 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 938 542.00 | 938 542.00 | | 938 542.00 |
VB T. V. A. | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 480.00 | | 203 480.00 | 203 480.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
VP Divers | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 430.00 | 991 430.00 | | 991 430.00 |
VW T.V.A. | 233 799.00 | 233 799.00 | | 233 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 495.00 | 990 015.00 | 203 480.00 | 1 193 495.00 |