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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
AP Constructions | 62 262.00 | 9 716.00 | 52 546.00 | 62 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 769.00 | 10 601.00 | 9 168.00 | 19 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 443.00 | 29 873.00 | 73 570.00 | 103 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 304.00 | | 879 304.00 | 879 304.00 |
BZ Autres créances | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
CF Disponibilités | 298 550.00 | | 298 550.00 | 298 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 124.00 | | 1 260 124.00 | 1 260 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 567.00 | 29 873.00 | 1 333 694.00 | 1 363 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
CU Autres participations | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 236.00 | 138.00 | | 189 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 254.00 | 189 098.00 | | 113 254.00 |
DL TOTAL (I) | 335 490.00 | 222 236.00 | | 335 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 635.00 | 260 301.00 | | 194 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 455.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 394.00 | 217 089.00 | | 181 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 610.00 | 699 398.00 | | 621 610.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 141.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 204.00 | 1 177 383.00 | | 998 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 694.00 | 1 399 619.00 | | 1 333 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 466.00 | 1 000 104.00 | | 884 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 638 278.00 | 475 821.00 | 4 114 099.00 | 3 638 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 278.00 | 475 821.00 | 4 114 099.00 | 3 638 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 494.00 | 19 527.00 | | 34 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 479.00 | 3 790.00 | | 11 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 479.00 | 3 790.00 | | 11 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 482.00 | 6 356.00 | | 9 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 482.00 | 6 356.00 | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | -2 566.00 | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 402.00 | 66 720.00 | | 37 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 085.00 | 4 955 483.00 | | 4 160 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 831.00 | 4 766 385.00 | | 4 046 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 254.00 | 189 098.00 | | 113 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 962.00 | 9 709.00 | | 8 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 771.00 | | 5 256.00 | 98 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 103 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 82 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 5 256.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 355.00 | 8 103.00 | 584.00 | 22 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 799.00 | 8 103.00 | 584.00 | 12 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 394.00 | 181 394.00 | | 181 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 997.00 | 250 997.00 | | 250 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 615.00 | 166 615.00 | | 166 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 879 304.00 | 879 304.00 | | 879 304.00 |
VB T. V. A. | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 832.00 | 80 094.00 | 113 738.00 | 193 832.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VP Divers | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 525.00 | 965 525.00 | | 965 525.00 |
VW T.V.A. | 191 273.00 | 191 273.00 | | 191 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 204.00 | 884 466.00 | 113 738.00 | 998 204.00 |