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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 277.00 | | 171 277.00 | 171 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 644.00 | 11 029.00 | 23 615.00 | 34 644.00 |
040 Immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 476.00 | 11 029.00 | 199 447.00 | 210 476.00 |
060 Stock marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
072 Créances – Autres | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
084 Disponibilités | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
110 Total général Actif | 271 729.00 | 11 029.00 | 260 700.00 | 271 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
252 Charges sociales | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
294 Charges financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 171 277.00 | | | 171 277.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 150.00 | | | 205 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |