| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 277.00 | | 171 277.00 | 171 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 227.00 | 18 281.00 | 16 945.00 | 35 227.00 |
040 Immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 059.00 | 18 281.00 | 192 777.00 | 211 059.00 |
072 Créances – Autres | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
084 Disponibilités | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
110 Total général Actif | 247 884.00 | 18 281.00 | 229 603.00 | 247 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
230 Autres produits | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 794.00 | | | 123 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
252 Charges sociales | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
294 Charges financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 476.00 | | | 210 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |