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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 277.00 | | 171 277.00 | 171 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 227.00 | 25 565.00 | 9 662.00 | 35 227.00 |
040 Immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 059.00 | 25 565.00 | 185 494.00 | 211 059.00 |
060 Stock marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
072 Créances – Autres | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
084 Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
110 Total général Actif | 228 302.00 | 25 565.00 | 202 738.00 | 228 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 894.00 | | | 185 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187.00 | | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
252 Charges sociales | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 801.00 | | | 185 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 059.00 | | | 211 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |