| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
CF Disponibilités | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 647.00 | | 180 647.00 | 180 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 647.00 | | 1 880 647.00 | 1 880 647.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
DL TOTAL (I) | 394 759.00 | | | 394 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 538.00 | | | 963 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 919.00 | | | 121 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
EA Autres dettes | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 887.00 | | | 1 485 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 647.00 | | | 1 880 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 188.00 | | | 691 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 992.00 | | | 451 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 241.00 | | | 315 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263 538.00 | 468 839.00 | 691 624.00 | 1 263 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 297.00 | 171 297.00 | | 171 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 297.00 | 171 297.00 | | 171 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 887.00 | 691 188.00 | 691 624.00 | 1 485 887.00 |