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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 610.00 | | 1 766 610.00 | 1 766 610.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 164.00 | 9 734.00 | | 18 164.00 |
DG Autres réserves | 345 086.00 | 184 925.00 | | 345 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 677.00 | 168 590.00 | | 155 677.00 |
DL TOTAL (I) | 719 026.00 | 563 350.00 | | 719 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 230 000.00 | 240 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 101.00 | 883 703.00 | | 714 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 882.00 | 70 601.00 | | 102 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 584.00 | 1 194 904.00 | | 1 047 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 610.00 | 1 758 253.00 | | 1 766 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 500.00 | | 481 500.00 | 481 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 500.00 | | 481 500.00 | 481 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 464.00 | 46 134.00 | | 36 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 930.00 | 505 629.00 | | 521 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 254.00 | 337 039.00 | | 366 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 677.00 | 168 590.00 | | 155 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 101.00 | 171 220.00 | 772 881.00 | 944 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 584.00 | 274 703.00 | 772 881.00 | 1 047 584.00 |