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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 253.00 | | 1 758 253.00 | 1 758 253.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 734.00 | 2 896.00 | | 9 734.00 |
DG Autres réserves | 184 925.00 | 55 013.00 | | 184 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 590.00 | 136 751.00 | | 168 590.00 |
DL TOTAL (I) | 563 350.00 | 394 759.00 | | 563 350.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 240 000.00 | 300 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 703.00 | 963 538.00 | | 883 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 648.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 601.00 | 81 032.00 | | 70 601.00 |
EA Autres dettes | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 904.00 | 1 485 887.00 | | 1 194 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 253.00 | 1 880 647.00 | | 1 758 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 500.00 | | 461 500.00 | 461 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 500.00 | | 461 500.00 | 461 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 134.00 | 51 332.00 | | 46 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 629.00 | 451 992.00 | | 505 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 039.00 | 315 241.00 | | 337 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 590.00 | 136 751.00 | | 168 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123 703.00 | 169 602.00 | 934 744.00 | 1 123 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 904.00 | 240 803.00 | 934 744.00 | 1 194 904.00 |