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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 045.00 | 13 319.00 | 16 725.00 | 30 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 163.00 | 13 319.00 | 37 843.00 | 51 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
060 Stock marchandises | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
072 Créances – Autres | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
084 Disponibilités | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 268.00 | | 106 268.00 | 106 268.00 |
110 Total général Actif | 157 430.00 | 13 319.00 | 144 111.00 | 157 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 283.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 286.00 | |
132 Autres réserves | | | -831.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 856.00 | 227 279.00 | | 215 856.00 |
222 Production stockée | 2 140.00 | 7 500.00 | | 2 140.00 |
230 Autres produits | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 128.00 | 234 779.00 | | 220 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 794.00 | 121 374.00 | | 98 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | -2 588.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 46 583.00 | 43 279.00 | | 46 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 838.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 18 039.00 | 18 944.00 | | 18 039.00 |
252 Charges sociales | 8 659.00 | 10 217.00 | | 8 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 730.00 | 8 126.00 | | 6 730.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 403.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 904.00 | 200 594.00 | | 178 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 224.00 | 34 185.00 | | 41 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 99.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 5 112.00 | | 7 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 429.00 | 28 970.00 | | 37 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |