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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 109.00 | 14 546.00 | 4 563.00 | 19 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 227.00 | 14 546.00 | 25 681.00 | 40 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
060 Stock marchandises | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
072 Créances – Autres | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
084 Disponibilités | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 686.00 | | 92 686.00 | 92 686.00 |
110 Total général Actif | 132 913.00 | 14 546.00 | 118 367.00 | 132 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 283.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 106.00 | |
132 Autres réserves | | | -831.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 502.00 | 173 553.00 | | 137 502.00 |
222 Production stockée | 18 126.00 | -9 640.00 | | 18 126.00 |
230 Autres produits | | 22 863.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 628.00 | 186 776.00 | | 155 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 560.00 | 82 848.00 | | 66 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | -5 342.00 | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 37 413.00 | 52 090.00 | | 37 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 539.00 | | 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 187.00 | 12 275.00 | | 19 187.00 |
252 Charges sociales | 10 355.00 | 6 735.00 | | 10 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 042.00 | 4 571.00 | | 2 042.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 428.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 159.00 | 154 144.00 | | 137 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 469.00 | 32 632.00 | | 18 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 5 886.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 9 410.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 4 358.00 | | 2 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 448.00 | 24 696.00 | | 15 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 561.00 | | | 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 561.00 | | | 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 572.00 | | | 572.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 294.00 | | | 294.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -294.00 | | | -294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 715.00 | | | 19 715.00 |