| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 120.00 | 12 782.00 | 6 338.00 | 19 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 238.00 | 12 782.00 | 27 456.00 | 40 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
072 Créances – Autres | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
084 Disponibilités | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 267.00 | | 78 267.00 | 78 267.00 |
110 Total général Actif | 118 505.00 | 12 782.00 | 105 723.00 | 118 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 283.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 871.00 | |
132 Autres réserves | | | -831.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 553.00 | 215 856.00 | | 173 553.00 |
222 Production stockée | -9 640.00 | 2 140.00 | | -9 640.00 |
230 Autres produits | 22 863.00 | 2 132.00 | | 22 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 776.00 | 220 128.00 | | 186 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 848.00 | 98 794.00 | | 82 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 342.00 | 15.00 | | -5 342.00 |
242 Autres charges externes. | 52 090.00 | 46 583.00 | | 52 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 275.00 | 18 039.00 | | 12 275.00 |
252 Charges sociales | 6 735.00 | 8 659.00 | | 6 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 571.00 | 6 730.00 | | 4 571.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 83.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 144.00 | 178 904.00 | | 154 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 632.00 | 41 224.00 | | 32 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 886.00 | 4 003.00 | | 5 886.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 111.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 410.00 | 14.00 | | 9 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 7 673.00 | | 4 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 696.00 | 37 429.00 | | 24 696.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |