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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 078.00 | 58 535.00 | 628 543.00 | 687 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 205.00 | 1 353.00 | 8 852.00 | 10 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 120.00 | 59 888.00 | 663 232.00 | 723 120.00 |
BT Marchandises | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 045.00 | | 284 045.00 | 284 045.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 118 230.00 | | 118 230.00 | 118 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 696.00 | | 484 696.00 | 484 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 816.00 | 59 888.00 | 1 147 928.00 | 1 207 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 878.00 | | | 253 878.00 |
DL TOTAL (I) | 263 878.00 | | | 263 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 878.00 | | | 546 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 774.00 | | | 77 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 540.00 | | | 156 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 050.00 | | | 884 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 928.00 | | | 1 147 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 723 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 837.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 540.00 | 156 540.00 | | 156 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
UX Autres créances clients | 284 045.00 | 284 045.00 | | 284 045.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 878.00 | 80 200.00 | 331 013.00 | 546 878.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 122.00 | | | 149 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 876.00 | 290 039.00 | 25 837.00 | 315 876.00 |
VW T.V.A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 275.00 | 339 598.00 | 331 013.00 | 806 275.00 |