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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 363.00 | 491 066.00 | 476 297.00 | 967 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 287.00 | 42 332.00 | 63 955.00 | 106 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 507.00 | 533 399.00 | 566 109.00 | 1 099 507.00 |
BT Marchandises | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 615.00 | | 765 615.00 | 765 615.00 |
BZ Autres créances | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CF Disponibilités | 330 959.00 | | 330 959.00 | 330 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 456.00 | | 1 165 458.00 | 1 165 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 965.00 | 533 398.00 | 1 731 567.00 | 2 264 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 869.00 | 254 865.00 | | 127 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 775.00 | 444 434.00 | | 755 775.00 |
DL TOTAL (I) | 894 645.00 | 710 299.00 | | 894 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 003.00 | 722 796.00 | | 706 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 229.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 537.00 | 176 043.00 | | 68 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 682.00 | 117 762.00 | | 61 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 923.00 | 1 016 831.00 | | 836 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 567.00 | 1 727 130.00 | | 1 731 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 271.00 | | 182 236.00 | 917 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 414.00 | | 182 236.00 | 891 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 701.00 | 199 697.00 | | 333 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 701.00 | 199 697.00 | | 333 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
UX Autres créances clients | 765 615.00 | 765 615.00 | | 765 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 003.00 | 175 305.00 | 530 698.00 | 706 003.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 890.00 | | | 161 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 683.00 | | | 178 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 388.00 | 796 551.00 | 25 837.00 | 822 388.00 |
VW T.V.A. | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 923.00 | 306 225.00 | 530 698.00 | 836 923.00 |