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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 947.00 | 307 624.00 | 478 323.00 | 785 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 467.00 | 26 077.00 | 79 390.00 | 105 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 271.00 | 333 701.00 | 583 570.00 | 917 271.00 |
BT Marchandises | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 337.00 | | 748 337.00 | 748 337.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 362 358.00 | | 362 358.00 | 362 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 560.00 | | 1 143 560.00 | 1 143 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 831.00 | 333 701.00 | 1 727 130.00 | 2 060 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 865.00 | 192 878.00 | | 254 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 434.00 | 361 987.00 | | 444 434.00 |
DL TOTAL (I) | 710 299.00 | 565 865.00 | | 710 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 796.00 | 652 816.00 | | 722 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 72.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 043.00 | 179 851.00 | | 176 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 762.00 | 64 286.00 | | 117 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 831.00 | 897 025.00 | | 1 016 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 130.00 | 1 462 890.00 | | 1 727 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 617.00 | | 253 544.00 | 825 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 889.00 | 917 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 820.00 | 891 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 710.00 | | 253 524.00 | 799 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 837.00 | | 20.00 | 25 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 548.00 | 167 256.00 | 38 103.00 | 204 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 22.00 | 69.00 | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 501.00 | 167 235.00 | 38 034.00 | 204 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
UX Autres créances clients | 748 337.00 | 748 337.00 | | 748 337.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 796.00 | | 722 796.00 | 722 796.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 960.00 | | | 203 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 570.00 | 756 732.00 | 25 837.00 | 782 570.00 |
VW T.V.A. | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 831.00 | 294 035.00 | 722 796.00 | 1 016 831.00 |