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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 680 200.00 | | 12 680 200.00 | 12 680 200.00 |
BZ Autres créances | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 634 661.00 | 503.00 | 1 634 158.00 | 1 634 661.00 |
CF Disponibilités | 390 625.00 | | 390 625.00 | 390 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 964.00 | 503.00 | 2 038 461.00 | 2 038 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 719 164.00 | 503.00 | 14 718 661.00 | 14 719 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 12 658 200.00 | | 12 658 200.00 | 12 658 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 658 200.00 | 12 658 200.00 | | 12 658 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 441.00 | | | 1 605 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 434.00 | 1 690 441.00 | | 365 434.00 |
DL TOTAL (I) | 14 714 075.00 | 14 348 641.00 | | 14 714 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 8 910.00 | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 586.00 | 29 559.00 | | 4 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 718 661.00 | 14 378 200.00 | | 14 718 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 586.00 | 29 559.00 | | 4 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 20 649.00 | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 933.00 | 1 720 000.00 | | 374 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499.00 | 29 559.00 | | 9 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 434.00 | 1 690 441.00 | | 365 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 658 200.00 | | 372 000.00 | 12 658 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 12 680 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 12 680 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 658 200.00 | | 372 000.00 | 12 658 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 503.00 | | |
UG ‐ Financières | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |