| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 988.00 | 23.00 | 4 965.00 | 4 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 685 188.00 | 23.00 | 12 685 165.00 | 12 685 188.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 |
CF Disponibilités | 1 242 091.00 | | 1 242 091.00 | 1 242 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 922.00 | | 2 253 922.00 | 2 253 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 939 110.00 | 23.00 | 14 939 086.00 | 14 939 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 12 658 200.00 | | 12 658 200.00 | 12 658 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 658 200.00 | 12 658 200.00 | | 12 658 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 272.00 | 85 000.00 | | 103 272.00 |
DG Autres réserves | 1 800 704.00 | 1 605 441.00 | | 1 800 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 681.00 | 365 434.00 | | 324 681.00 |
DL TOTAL (I) | 14 886 858.00 | 14 714 075.00 | | 14 886 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 4 586.00 | | 6 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 229.00 | 4 586.00 | | 52 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 939 086.00 | 14 718 661.00 | | 14 939 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 229.00 | 4 586.00 | | 52 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 954.00 | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 147.00 | 374 933.00 | | 340 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 465.00 | 9 499.00 | | 15 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 681.00 | 365 434.00 | | 324 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 680 200.00 | | 4 988.00 | 12 680 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 685 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680 200.00 | | | 12 680 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UG ‐ Financières | | | 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |