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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 988.00 | 1 686.00 | 3 302.00 | 4 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 685 188.00 | 1 686.00 | 12 683 502.00 | 12 685 188.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
CF Disponibilités | 1 188 435.00 | | 1 188 435.00 | 1 188 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 435.00 | | 2 097 435.00 | 2 097 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 782 623.00 | 1 686.00 | 14 780 937.00 | 14 782 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 12 658 200.00 | | 12 658 200.00 | 12 658 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 658 200.00 | 12 658 200.00 | | 12 658 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 507.00 | 103 272.00 | | 119 507.00 |
DG Autres réserves | 1 963 581.00 | 1 800 704.00 | | 1 963 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 516.00 | 324 681.00 | | -11 516.00 |
DL TOTAL (I) | 14 729 772.00 | 14 886 858.00 | | 14 729 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 6 650.00 | | 7 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 999.00 | 45 569.00 | | 43 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 165.00 | 52 229.00 | | 51 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 780 937.00 | 14 939 086.00 | | 14 780 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 165.00 | 52 229.00 | | 51 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 2 803.00 | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840.00 | 340 147.00 | | 6 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 356.00 | 15 465.00 | | 18 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 516.00 | 324 681.00 | | -11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 685 188.00 | | | 12 685 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 685 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680 200.00 | | | 12 680 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 1 663.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 1 663.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |