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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 16 200.00 | 1 429.00 | 14 771.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 746.00 | 10 670.00 | 40 076.00 | 50 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 002.00 | 11 269.00 | 44 733.00 | 56 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 963.00 | 23 368.00 | 199 595.00 | 222 963.00 |
BT Marchandises | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CF Disponibilités | 140 014.00 | | 140 014.00 | 140 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 703.00 | | 186 703.00 | 186 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 666.00 | 23 368.00 | 386 298.00 | 409 666.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 986.00 | | | 173 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 519.00 | | | 354 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 298.00 | | | 386 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 831.00 | 27 646.00 | 112 679.00 | 173 831.00 |
VI Groupe et associés | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 519.00 | 112 314.00 | 208 699.00 | 354 519.00 |