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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 29 677.00 | 5 886.00 | 23 791.00 | 29 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 745.00 | 35 235.00 | 16 510.00 | 51 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 002.00 | 34 813.00 | 21 189.00 | 56 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 439.00 | 75 934.00 | 161 505.00 | 237 439.00 |
BT Marchandises | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 449.00 | 494.00 | 7 955.00 | 8 449.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 227 072.00 | | 227 072.00 | 227 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 167.00 | 494.00 | 271 673.00 | 272 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 606.00 | 76 428.00 | 433 178.00 | 509 606.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 848.00 | 20 778.00 | | 60 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 942.00 | 40 070.00 | | 27 942.00 |
DL TOTAL (I) | 99 791.00 | 71 848.00 | | 99 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 479.00 | 146 344.00 | | 118 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 520.00 | 99 751.00 | | 145 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 679.00 | 53 741.00 | | 42 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 534.00 | 22 097.00 | | 24 534.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 856.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120.00 | 3 180.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 387.00 | 325 969.00 | | 333 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 178.00 | 397 818.00 | | 433 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 670.00 | 107 887.00 | | 97 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 963.00 | | 14 476.00 | 222 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 948.00 | | 14 476.00 | 122 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 985.00 | 25 949.00 | | 49 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 985.00 | 25 949.00 | | 49 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 331.00 | 28 063.00 | 90 268.00 | 118 331.00 |
VI Groupe et associés | 145 520.00 | 71.00 | 145 449.00 | 145 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VP Divers | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 387.00 | 97 670.00 | 235 717.00 | 333 387.00 |