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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 16 200.00 | 3 049.00 | 13 151.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 746.00 | 22 947.00 | 27 799.00 | 50 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 002.00 | 23 989.00 | 32 013.00 | 56 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 963.00 | 49 985.00 | 172 978.00 | 222 963.00 |
BT Marchandises | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 394.00 | 884.00 | 7 511.00 | 8 394.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 182 531.00 | | 182 531.00 | 182 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 723.00 | 884.00 | 224 840.00 | 225 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 686.00 | 50 869.00 | 397 818.00 | 448 686.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 070.00 | 21 778.00 | | 40 070.00 |
DL TOTAL (I) | 71 848.00 | 31 778.00 | | 71 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 344.00 | 173 986.00 | | 146 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 751.00 | 96 908.00 | | 99 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 741.00 | 50 425.00 | | 53 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 097.00 | 28 961.00 | | 22 097.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | 4 240.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 969.00 | 354 519.00 | | 325 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 818.00 | 386 298.00 | | 397 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 887.00 | 112 314.00 | | 107 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 963.00 | | | 222 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 948.00 | | | 122 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 368.00 | 26 617.00 | | 23 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 368.00 | 26 617.00 | | 23 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 185.00 | 27 854.00 | 113 527.00 | 146 185.00 |
VI Groupe et associés | 99 751.00 | | 99 751.00 | 99 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 969.00 | 107 887.00 | 213 278.00 | 325 969.00 |