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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397.00 | 703.00 | 2 694.00 | 3 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 426.00 | 703.00 | 1 816 723.00 | 1 817 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BZ Autres créances | 136 725.00 | | 136 725.00 | 136 725.00 |
CF Disponibilités | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 152.00 | | 247 152.00 | 247 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 578.00 | 703.00 | 2 063 875.00 | 2 064 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 814 014.00 | | 1 814 014.00 | 1 814 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DK Provisions réglementées | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DL TOTAL (I) | 134 106.00 | | | 134 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 114.00 | | | 1 307 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 837.00 | | | 509 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 769.00 | | | 1 929 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 875.00 | | | 2 063 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 817 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VC Groupe et associés | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 114.00 | 188 146.00 | 928 505.00 | 1 307 114.00 |
VI Groupe et associés | 509 837.00 | 9 837.00 | | 509 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 724.00 | 193 724.00 | | 193 724.00 |
VW T.V.A. | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 769.00 | 310 801.00 | 928 505.00 | 1 929 769.00 |