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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 126.00 | 9 448.00 | 36 678.00 | 46 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 156.00 | 9 448.00 | 1 860 707.00 | 1 870 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 225.00 | | 89 225.00 | 89 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 129.00 | | 400 129.00 | 400 129.00 |
CF Disponibilités | 479 106.00 | | 479 106.00 | 479 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 958.00 | | 990 958.00 | 990 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 113.00 | 9 448.00 | 2 851 665.00 | 2 861 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 824 014.00 | | 1 824 014.00 | 1 824 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 542.00 | -1 204.00 | | 1 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 695.00 | 32 746.00 | | 252 695.00 |
DK Provisions réglementées | 20 416.00 | 12 613.00 | | 20 416.00 |
DL TOTAL (I) | 435 153.00 | 174 655.00 | | 435 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 144.00 | 1 312 817.00 | | 1 131 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 928.00 | 778 219.00 | | 1 019 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 792.00 | 104 247.00 | | 139 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 647.00 | 18 692.00 | | 53 647.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 164 588.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 513.00 | 2 378 562.00 | | 2 416 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 665.00 | 2 553 217.00 | | 2 851 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 913.00 | | 38 243.00 | 1 831 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 884.00 | | 28 243.00 | 17 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 029.00 | | 10 000.00 | 1 814 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499.00 | 4 950.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 4 950.00 | | 4 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 144.00 | 187 552.00 | 651 372.00 | 1 131 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 928.00 | 519 928.00 | | 1 019 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 028.00 | | | 174 028.00 |
VP Divers | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
VW T.V.A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 513.00 | 972 920.00 | 651 372.00 | 2 416 513.00 |