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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 884.00 | 4 499.00 | 13 385.00 | 17 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 913.00 | 4 499.00 | 1 827 414.00 | 1 831 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BZ Autres créances | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
CF Disponibilités | 645 816.00 | | 645 816.00 | 645 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 802.00 | | 725 802.00 | 725 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 715.00 | 4 499.00 | 2 553 217.00 | 2 557 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 814 014.00 | | 1 814 014.00 | 1 814 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 746.00 | 24 296.00 | | 32 746.00 |
DK Provisions réglementées | 12 613.00 | 4 810.00 | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 174 655.00 | 134 106.00 | | 174 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 817.00 | 1 307 114.00 | | 1 312 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 219.00 | 509 837.00 | | 778 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 247.00 | 90 835.00 | | 104 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 692.00 | 21 984.00 | | 18 692.00 |
EA Autres dettes | 164 588.00 | | | 164 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 562.00 | 1 929 769.00 | | 2 378 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 217.00 | 2 063 875.00 | | 2 553 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 426.00 | | 14 487.00 | 1 817 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397.00 | | 14 487.00 | 3 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 029.00 | | | 1 814 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 3 796.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 3 796.00 | | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 588.00 | 164 588.00 | | 164 588.00 |
UX Autres créances clients | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 817.00 | 193 849.00 | 928 505.00 | 1 312 817.00 |
VI Groupe et associés | 778 219.00 | 278 219.00 | | 778 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
VW T.V.A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 562.00 | 759 594.00 | 928 505.00 | 2 378 562.00 |