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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 1 093.00 | 6 717.00 | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 400.00 | 25 355.00 | 284 045.00 | 309 400.00 |
040 Immobilisations financières | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 601.00 | 26 448.00 | 376 153.00 | 402 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
072 Créances – Autres | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
084 Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 530.00 | | 151 530.00 | 151 530.00 |
110 Total général Actif | 554 131.00 | 26 448.00 | 527 683.00 | 554 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 278 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -487 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -209 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -652 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 665 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 402 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 005.00 | | | -12 005.00 |
242 Autres charges externes. | 401 368.00 | | | 401 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
252 Charges sociales | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 136.00 | | | 495 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -483 455.00 | | | -483 455.00 |
294 Charges financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -487 402.00 | | | -487 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 296 050.00 | | | 296 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 402 601.00 | | | 402 601.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 390.00 | | | 80 390.00 |