| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 2 655.00 | 5 155.00 | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 997.00 | 62 943.00 | 262 054.00 | 324 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 694.00 | 3 622.00 | 24 072.00 | 27 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 825.00 | 69 220.00 | 384 604.00 | 453 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 024.00 | | 725 024.00 | 725 024.00 |
BZ Autres créances | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
CF Disponibilités | 214 396.00 | | 214 396.00 | 214 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 964.00 | | 1 021 964.00 | 1 021 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 788.00 | 69 220.00 | 1 406 568.00 | 1 475 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 402.00 | | | -487 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 811.00 | -487 402.00 | | 68 811.00 |
DL TOTAL (I) | -140 591.00 | -209 402.00 | | -140 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 702.00 | 652 566.00 | | 1 260 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 144.00 | 71 561.00 | | 60 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 692.00 | 12 950.00 | | 25 692.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 345.00 | | | 195 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 159.00 | 737 085.00 | | 1 547 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 568.00 | 527 683.00 | | 1 406 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 159.00 | 737 085.00 | | 1 547 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 439.00 | | 77 439.00 | 77 439.00 |
FG Production vendue services | 701 604.00 | | 701 604.00 | 701 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 044.00 | | 779 044.00 | 779 044.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 772.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 072.00 | 11 681.00 | | 779 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 261.00 | 499 083.00 | | 710 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 811.00 | -487 402.00 | | 68 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 601.00 | | 51 224.00 | 402 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 400.00 | | 43 291.00 | 309 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 391.00 | | 7 933.00 | 35 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 448.00 | 42 772.00 | | 26 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 1 562.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 355.00 | 41 210.00 | | 25 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 345.00 | 195 345.00 | | 195 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
UX Autres créances clients | 725 024.00 | 725 024.00 | | 725 024.00 |
VB T. V. A. | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 702.00 | 1 260 702.00 | | 1 260 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 234.00 | 850 234.00 | | 850 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 160.00 | 1 547 160.00 | | 1 547 160.00 |