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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 4 217.00 | 3 593.00 | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 997.00 | 103 370.00 | 221 626.00 | 324 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 694.00 | 7 605.00 | 20 089.00 | 27 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 825.00 | 165 193.00 | 288 632.00 | 453 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 299.00 | | 107 299.00 | 107 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
CF Disponibilités | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 181.00 | | 822 181.00 | 822 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 006.00 | 165 193.00 | 1 110 813.00 | 1 276 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 591.00 | -487 402.00 | | -418 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 539.00 | 68 811.00 | | -238 539.00 |
DL TOTAL (I) | -379 131.00 | -140 591.00 | | -379 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 353.00 | 1 260 702.00 | | 971 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 331.00 | 60 144.00 | | 122 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 237.00 | 25 692.00 | | 42 237.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 5 273.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 622.00 | 195 345.00 | | 353 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 943.00 | 1 547 159.00 | | 1 489 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 813.00 | 1 406 568.00 | | 1 110 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 943.00 | 1 547 159.00 | | 1 489 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 971 353.00 | | | 971 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | 600 195.00 | 601 195.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385.00 | 600 195.00 | 602 580.00 | 2 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 918.00 | | | -16 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 869.00 | 779 072.00 | | 737 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 408.00 | 710 261.00 | | 976 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 539.00 | 68 811.00 | | -238 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 825.00 | | | 453 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 691.00 | | | 352 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 220.00 | 45 973.00 | | 69 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 1 562.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 565.00 | 44 411.00 | | 66 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 331.00 | 122 331.00 | | 122 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 622.00 | 353 622.00 | | 353 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
VI Groupe et associés | 971 353.00 | 971 353.00 | | 971 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 954.00 | 707 630.00 | 43 324.00 | 750 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 943.00 | 1 489 943.00 | | 1 489 943.00 |