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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 189.00 | 2 213.00 | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 2 749 700.00 | | 2 749 700.00 | 2 749 700.00 |
AP Constructions | 15 405.00 | 555.00 | 14 850.00 | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 403.00 | 1 695.00 | 59 708.00 | 61 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 843.00 | 2 439.00 | 2 902 404.00 | 2 904 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 014.00 | 25 549.00 | 100 464.00 | 126 014.00 |
BZ Autres créances | 407 331.00 | | 407 331.00 | 407 331.00 |
CF Disponibilités | 34 328 673.00 | | 34 328 673.00 | 34 328 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 906 051.00 | 25 549.00 | 34 880 502.00 | 34 906 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 952 693.00 | 27 988.00 | 37 924 705.00 | 37 952 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
DL TOTAL (I) | 267 238.00 | | | 267 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 704.00 | | | 3 498 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 604.00 | | | 256 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 098 406.00 | | | 33 098 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 287.00 | | | 143 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 224.00 | | | 657 224.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 657 467.00 | | | 37 657 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 924 705.00 | | | 37 924 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 448 895.00 | | | 34 448 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 904 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 933.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 439.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 549.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 287.00 | 143 287.00 | | 143 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 397.00 | 280 397.00 | | 280 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
UX Autres créances clients | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VB T. V. A. | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475 104.00 | 266 532.00 | 1 256 371.00 | 3 475 104.00 |
VI Groupe et associés | 256 604.00 | 256 604.00 | | 256 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 496 636.00 | | | 3 496 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 750.00 | 353 750.00 | | 353 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 296.00 | 577 379.00 | 75 917.00 | 653 296.00 |
VW T.V.A. | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 062.00 | 1 350 490.00 | 1 256 371.00 | 4 559 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |