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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 108 200.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 862.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 749 700.00 | |
AP Constructions | | | 3 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 770.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 877 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 102 222.00 | |
BZ Autres créances | | | 124 126.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 043 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 332 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 318 574.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 200 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 362.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 439.00 | 63 875.00 | | 322 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 079.00 | 337 525.00 | | 369 079.00 |
DL TOTAL (I) | 869 518.00 | 604 763.00 | | 869 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 984.00 | 3 352 163.00 | | 3 089 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 684.00 | 142 447.00 | | 104 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 400 647.00 | 20 415 442.00 | | 25 400 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 819.00 | 61 059.00 | | 112 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 212.00 | 920 005.00 | | 690 212.00 |
EA Autres dettes | 50 707.00 | 19 353.00 | | 50 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 449 056.00 | 24 910 476.00 | | 29 449 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 318 574.00 | 25 515 239.00 | | 30 318 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 280.00 | | | 2 933 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 102.00 | | | 2 760 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 153.00 | 25 227.00 | | 30 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 2 452.00 | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 065.00 | 22 775.00 | | 27 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 967.00 | 164 967.00 | | 164 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 949.00 | 319 949.00 | | 319 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
UX Autres créances clients | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 089 870.00 | 263 283.00 | 1 064 728.00 | 3 089 870.00 |
VI Groupe et associés | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 179.00 | | | 262 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 532.00 | 105 532.00 | | 105 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 025.00 | 292 108.00 | 75 917.00 | 368 025.00 |
VW T.V.A. | 182 851.00 | 182 851.00 | | 182 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 009.00 | 1 222 422.00 | 1 064 728.00 | 4 049 009.00 |