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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 3 088.00 | 7 314.00 | 10 402.00 |
AH Fonds commercial | 2 749 700.00 | | 2 749 700.00 | 2 749 700.00 |
AP Constructions | 15 405.00 | 6 276.00 | 9 129.00 | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 840.00 | 20 789.00 | 61 051.00 | 81 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 279.00 | 30 153.00 | 2 903 126.00 | 2 933 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 471.00 | | 135 471.00 | 135 471.00 |
BZ Autres créances | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
CF Disponibilités | 22 257 110.00 | | 22 257 110.00 | 22 257 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 470 312.00 | | 22 470 312.00 | 22 470 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 545 392.00 | 30 153.00 | 25 515 239.00 | 25 545 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DH Report à nouveau | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 525.00 | 67 237.00 | | 337 525.00 |
DL TOTAL (I) | 604 763.00 | 267 237.00 | | 604 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 163.00 | 3 498 703.00 | | 3 352 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 447.00 | 256 603.00 | | 142 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 415 442.00 | 33 098 405.00 | | 20 415 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 059.00 | 143 286.00 | | 61 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 005.00 | 657 224.00 | | 920 005.00 |
EA Autres dettes | 19 353.00 | 3 243.00 | | 19 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 910 476.00 | 37 657 467.00 | | 24 910 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 515 239.00 | 37 924 705.00 | | 25 515 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 843.00 | | 28 437.00 | 2 904 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752 102.00 | | 8 000.00 | 2 752 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 808.00 | | 20 437.00 | 76 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439.00 | 27 714.00 | | 2 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 2 899.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 24 815.00 | | 2 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 048.00 | 201 048.00 | | 201 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 300.00 | 341 300.00 | | 341 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 337.00 | 113 337.00 | | 113 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
UX Autres créances clients | 135 472.00 | 135 472.00 | | 135 472.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 352 004.00 | 262 134.00 | 1 060 080.00 | 3 352 004.00 |
VI Groupe et associés | 142 447.00 | 142 447.00 | | 142 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
VP Divers | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 120.00 | 213 203.00 | 75 917.00 | 289 120.00 |
VW T.V.A. | 235 928.00 | 235 928.00 | | 235 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 034.00 | 1 405 164.00 | 1 060 080.00 | 4 495 034.00 |