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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 233 004.00 | 119 737.00 | 113 267.00 | 233 004.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 624.00 | 119 737.00 | 117 887.00 | 237 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
072 Créances – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
084 Disponibilités | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
110 Total général Actif | 253 809.00 | 119 737.00 | 134 072.00 | 253 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 072.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 44.00 | 8 399.00 | 8 444.00 |
AP Constructions | 40 347.00 | 37.00 | 40 310.00 | 40 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 234.00 | 6 949.00 | 381 285.00 | 388 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 973.00 | 5 800.00 | 458 174.00 | 463 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 998.00 | 12 830.00 | 888 167.00 | 900 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BT Marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BZ Autres créances | 138 503.00 | | 138 503.00 | 138 503.00 |
CF Disponibilités | 326 897.00 | | 326 897.00 | 326 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 381.00 | | 514 381.00 | 514 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 379.00 | 12 830.00 | 1 402 548.00 | 1 415 379.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
230 Autres produits | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
242 Autres charges externes. | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 964.00 | | | 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 780.00 | | | -92 780.00 |
DL TOTAL (I) | -87 780.00 | | | -87 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 451.00 | | | 1 242 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 329.00 | | | 1 490 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 548.00 | | | 1 402 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 329.00 | | | 1 490 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
FD Production vendue biens | 152 879.00 | | 152 879.00 | 152 879.00 |
FG Production vendue services | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 639.00 | | 166 639.00 | 166 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 137.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 643.00 | | | -44 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 923.00 | | | 168 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 703.00 | | | 261 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 780.00 | | | -92 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 554.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 830.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 786.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 451.00 | 1 242 451.00 | | 1 242 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VB T. V. A. | 133 876.00 | 133 876.00 | | 133 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 026.00 | 168 026.00 | | 168 026.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 329.00 | 1 490 329.00 | | 1 490 329.00 |