| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 933.00 | 6 000.00 | 2 933.00 | 8 933.00 |
AP Constructions | 40 347.00 | 8 107.00 | 32 240.00 | 40 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 662.00 | 151 266.00 | 247 396.00 | 398 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 650.00 | 129 780.00 | 345 870.00 | 475 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 591.00 | 295 152.00 | 630 439.00 | 925 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BT Marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 685.00 | | 144 685.00 | 144 685.00 |
BZ Autres créances | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CF Disponibilités | 719 770.00 | | 719 770.00 | 719 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 162.00 | | 913 162.00 | 913 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 753.00 | 295 152.00 | 1 543 601.00 | 1 838 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 517.00 | -92 780.00 | | -26 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 727.00 | 66 263.00 | | 187 727.00 |
DL TOTAL (I) | 166 210.00 | -21 517.00 | | 166 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 546.00 | 1 427 808.00 | | 826 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 496.00 | 285 710.00 | | 245 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 680.00 | 109 368.00 | | 135 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 895.00 | 153 536.00 | | 157 895.00 |
EA Autres dettes | 11 774.00 | 10 020.00 | | 11 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 391.00 | 1 986 442.00 | | 1 377 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 601.00 | 1 964 925.00 | | 1 543 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 136.00 | 1 295 953.00 | | 765 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 2 311.00 | | 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 557.00 | | 8 034.00 | 917 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 624.00 | | 8 034.00 | 906 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 464.00 | 141 687.00 | | 153 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | 2 978.00 | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 442.00 | 138 710.00 | | 150 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 685.00 | 144 685.00 | | 144 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 651.00 | 213 396.00 | 600 801.00 | 825 651.00 |
VI Groupe et associés | 245 496.00 | 245 496.00 | | 245 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 903.00 | | | 598 903.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 353.00 | 179 353.00 | | 179 353.00 |
VW T.V.A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 391.00 | 765 136.00 | 600 801.00 | 1 377 391.00 |