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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 933.00 | 3 022.00 | 5 911.00 | 8 933.00 |
AP Constructions | 40 347.00 | 4 072.00 | 36 275.00 | 40 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 128.00 | 78 967.00 | 313 161.00 | 392 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 150.00 | 67 404.00 | 406 746.00 | 474 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 557.00 | 153 464.00 | 764 093.00 | 917 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 170.00 | | 189 170.00 | 189 170.00 |
BZ Autres créances | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
CF Disponibilités | 907 023.00 | | 907 023.00 | 907 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 832.00 | | 1 200 832.00 | 1 200 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 389.00 | 153 464.00 | 1 964 925.00 | 2 118 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 780.00 | | | -92 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 263.00 | -92 780.00 | | 66 263.00 |
DL TOTAL (I) | -21 517.00 | -87 780.00 | | -21 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 808.00 | 18.00 | | 1 427 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 710.00 | 195 000.00 | | 285 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 368.00 | 1 242 451.00 | | 109 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 536.00 | 51 932.00 | | 153 536.00 |
EA Autres dettes | 10 020.00 | 928.00 | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 442.00 | 1 490 329.00 | | 1 986 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 925.00 | 1 402 548.00 | | 1 964 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 953.00 | 1 490 329.00 | | 1 295 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 311.00 | 18.00 | | 2 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
FD Production vendue biens | 1 828 660.00 | | 1 828 660.00 | 1 828 660.00 |
FG Production vendue services | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 646.00 | | 1 911 646.00 | 1 911 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 634.00 | |
GE Autres charges | | | 87 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 285.00 | 357.00 | | 13 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 285.00 | 357.00 | | 13 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | 45 000.00 | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 45 000.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 483.00 | -44 643.00 | | 9 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 089.00 | 168 923.00 | | 1 978 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 826.00 | 261 703.00 | | 1 911 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 263.00 | -92 780.00 | | 66 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 998.00 | | 16 559.00 | 900 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 444.00 | | 489.00 | 8 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 554.00 | | 14 070.00 | 892 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 830.00 | 140 653.00 | 20.00 | 12 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 2 978.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 786.00 | 137 676.00 | 20.00 | 12 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 170.00 | 189 170.00 | | 189 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VB T. V. A. | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 497.00 | 735 007.00 | 541 950.00 | 1 425 497.00 |
VI Groupe et associés | 285 710.00 | 285 710.00 | | 285 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 984.00 | 274 984.00 | | 274 984.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 442.00 | 1 295 953.00 | 541 950.00 | 1 986 442.00 |