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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 530.00 | 265.00 | 3 265.00 | 3 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 459.00 | 103 285.00 | 16 173.00 | 119 459.00 |
040 Immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 742.00 | 103 551.00 | 171 191.00 | 274 742.00 |
060 Stock marchandises | 210 512.00 | | 210 512.00 | 210 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 402.00 | 2 464.00 | 24 937.00 | 27 402.00 |
072 Créances – Autres | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
084 Disponibilités | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 810.00 | 2 464.00 | 309 346.00 | 311 810.00 |
110 Total général Actif | 586 552.00 | 106 015.00 | 480 537.00 | 586 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623 267.00 | 609 665.00 | | 623 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
230 Autres produits | 715.00 | 4.00 | | 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 317.00 | 609 670.00 | | 630 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 127.00 | 422 292.00 | | 484 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87 345.00 | -12 537.00 | | -87 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 796.00 | 1 122.00 | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 152 129.00 | 81 981.00 | | 152 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 1 210.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 273.00 | 58 872.00 | | 87 273.00 |
252 Charges sociales | 21 394.00 | 13 942.00 | | 21 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 323.00 | 6 061.00 | | 4 323.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
262 Autres charges | 2 197.00 | 608.00 | | 2 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 808.00 | 573 551.00 | | 668 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 491.00 | 36 119.00 | | -38 491.00 |
280 Produits financiers | 4 340.00 | 7 156.00 | | 4 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 063.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 630.00 | 37 212.00 | | -14 630.00 |