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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 160.00 | 6 483.00 | 4 677.00 | 11 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 975.00 | 51 285.00 | 20 690.00 | 71 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 885.00 | 57 768.00 | 171 117.00 | 228 885.00 |
060 Stock marchandises | 174 909.00 | | 174 909.00 | 174 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 152.00 | 3 745.00 | 29 406.00 | 33 152.00 |
072 Créances – Autres | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
084 Disponibilités | 101 501.00 | | 101 501.00 | 101 501.00 |
088 Caisse | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 467.00 | 3 745.00 | 310 721.00 | 314 467.00 |
110 Total général Actif | 543 351.00 | 61 513.00 | 481 838.00 | 543 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 792.00 | 449 214.00 | | 519 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 511.00 | | |
230 Autres produits | 4 197.00 | 8 878.00 | | 4 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 989.00 | 460 603.00 | | 523 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 723.00 | 250 590.00 | | 366 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 697.00 | 56 300.00 | | -20 697.00 |
242 Autres charges externes. | 104 302.00 | 102 539.00 | | 104 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | 3 231.00 | | 4 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 899.00 | 58 036.00 | | 59 899.00 |
252 Charges sociales | 7 392.00 | 8 316.00 | | 7 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 128.00 | 7 058.00 | | 9 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 745.00 | 3 874.00 | | 3 745.00 |
262 Autres charges | 1 985.00 | 1 938.00 | | 1 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 619.00 | 491 883.00 | | 536 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 629.00 | -31 280.00 | | -12 629.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 3.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 257.00 | | |
294 Charges financières | 1 917.00 | 1 606.00 | | 1 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 471.00 | -38 406.00 | | -14 471.00 |