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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 160.00 | 2 762.00 | 8 398.00 | 11 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 460.00 | 107 848.00 | 23 612.00 | 131 460.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 288 370.00 | 110 610.00 | 177 761.00 | 288 370.00 |
060 Stock marchandises | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 124.00 | 3 874.00 | 14 250.00 | 18 124.00 |
072 Créances – Autres | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
084 Disponibilités | 176 126.00 | | 176 126.00 | 176 126.00 |
088 Caisse | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 709.00 | 3 874.00 | 350 835.00 | 354 709.00 |
110 Total général Actif | 643 079.00 | 114 484.00 | 528 596.00 | 643 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 962.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 449 214.00 | | | 449 214.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 449 214.00 | 623 267.00 | | 449 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 511.00 | 6 336.00 | | 2 511.00 |
230 Autres produits | 8 878.00 | 715.00 | | 8 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 603.00 | 630 317.00 | | 460 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 590.00 | 484 127.00 | | 250 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56 300.00 | -87 345.00 | | 56 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 796.00 | | |
242 Autres charges externes. | 102 539.00 | 152 129.00 | | 102 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | 1 451.00 | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 036.00 | 87 273.00 | | 58 036.00 |
252 Charges sociales | 8 316.00 | 21 394.00 | | 8 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 058.00 | 4 323.00 | | 7 058.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 874.00 | 2 464.00 | | 3 874.00 |
262 Autres charges | 1 938.00 | 2 197.00 | | 1 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 883.00 | 668 808.00 | | 491 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 280.00 | -38 491.00 | | -31 280.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4 340.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 257.00 | 20 258.00 | | 6 257.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | 736.00 | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 406.00 | -14 630.00 | | -38 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 742.00 | | | 274 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |