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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
AH Fonds commercial | 226 260.00 | | 226 260.00 | 226 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 476.00 | 284 465.00 | 11 011.00 | 295 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 319.00 | 373 076.00 | 44 243.00 | 417 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | 1 000.00 | 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 938.00 | 705 607.00 | 314 332.00 | 1 019 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 528.00 | 37 751.00 | 142 777.00 | 180 528.00 |
BZ Autres créances | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 526.00 | 37 751.00 | 413 775.00 | 451 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 464.00 | 743 358.00 | 728 106.00 | 1 471 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 291 779.00 | 291 779.00 | | 291 779.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 273.00 | -1 474 045.00 | | -1 256 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 481.00 | 217 772.00 | | -127 481.00 |
DL TOTAL (I) | -827 975.00 | -700 493.00 | | -827 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 10 818.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 714.00 | 49 600.00 | | 39 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 546.00 | 7 840.00 | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 138.00 | 227 408.00 | | 274 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 654.00 | 166 543.00 | | 226 654.00 |
EA Autres dettes | 1 011 844.00 | 1 060 206.00 | | 1 011 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 081.00 | 1 522 415.00 | | 1 556 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 106.00 | 821 922.00 | | 728 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 535.00 | 1 514 575.00 | | 1 553 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | 10 818.00 | | 1 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 279 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 416 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 751.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 260 001.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 260 001.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 5 917.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 7 743.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 13 660.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | 246 341.00 | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 366.00 | 2 868 993.00 | | 2 465 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 847.00 | 2 651 220.00 | | 2 592 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 481.00 | 217 772.00 | | -127 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 392.00 | | 1 104.00 | 1 053 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 557.00 | 1 019 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 273 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 977.00 | 712 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 906.00 | | | 273 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 669.00 | | 1 104.00 | 745 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 423.00 | 12 741.00 | 34 557.00 | 726 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 646.00 | | 580.00 | 47 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 777.00 | 12 741.00 | 33 977.00 | 678 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 232.00 | 37 751.00 | 40 232.00 | 40 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 232.00 | 38 751.00 | 41 232.00 | 41 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 232.00 | 38 751.00 | 41 232.00 | 41 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 751.00 | 41 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 138.00 | 274 138.00 | | 274 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 113.00 | 102 113.00 | | 102 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 844.00 | 1 011 844.00 | | 1 011 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
UX Autres créances clients | 135 391.00 | 135 391.00 | | 135 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VB T. V. A. | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VC Groupe et associés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 379.00 | 313 231.00 | 30 148.00 | 343 379.00 |
VW T.V.A. | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 535.00 | 1 553 535.00 | | 1 553 535.00 |