| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
AH Fonds commercial | 258 260.00 | | 258 260.00 | 258 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 476.00 | 288 056.00 | 47 420.00 | 335 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 995.00 | 380 663.00 | 34 332.00 | 414 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | 1 000.00 | 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 114.00 | 716 785.00 | 373 329.00 | 1 090 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 215.00 | 39 301.00 | 203 914.00 | 243 215.00 |
BZ Autres créances | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 175.00 | 39 301.00 | 477 873.00 | 517 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 289.00 | 756 086.00 | 851 202.00 | 1 607 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 291 779.00 | 291 779.00 | | 291 779.00 |
DH Report à nouveau | -1 383 754.00 | -1 256 273.00 | | -1 383 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 758.00 | -127 481.00 | | -6 758.00 |
DL TOTAL (I) | -834 733.00 | -827 975.00 | | -834 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 010.00 | 1 185.00 | | 151 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 558.00 | 39 714.00 | | 39 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 059.00 | 2 546.00 | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 700.00 | 274 138.00 | | 224 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 153.00 | 226 654.00 | | 233 153.00 |
EA Autres dettes | 1 027 455.00 | 1 011 844.00 | | 1 027 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 935.00 | 1 556 081.00 | | 1 685 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 202.00 | 728 106.00 | | 851 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 842 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 859 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 302.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 405.00 | 46.00 | | 6 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | 46.00 | | 6 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 263.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | 1.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 1 263.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 217.00 | -1 218.00 | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 470.00 | 2 465 366.00 | | 1 931 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 228.00 | 2 592 847.00 | | 1 938 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 758.00 | -127 481.00 | | -6 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 938.00 | | 72 500.00 | 1 019 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 1 090 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 750 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 325.00 | | 32 000.00 | 273 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 796.00 | | 40 000.00 | 712 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 817.00 | | 500.00 | 33 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 607.00 | 12 385.00 | 1 206.00 | 704 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 541.00 | 12 384.00 | 1 206.00 | 657 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 751.00 | 39 301.00 | 37 751.00 | 37 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 751.00 | 40 301.00 | 38 751.00 | 38 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 751.00 | 40 301.00 | 38 751.00 | 38 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 301.00 | 38 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 700.00 | 224 700.00 | | 224 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 016.00 | 78 016.00 | | 78 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 455.00 | 1 027 455.00 | | 1 027 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
UX Autres créances clients | 196 291.00 | 196 291.00 | | 196 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
VB T. V. A. | 25 886.00 | 25 885.00 | | 25 886.00 |
VC Groupe et associés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 422.00 | 345 773.00 | 30 648.00 | 376 422.00 |
VW T.V.A. | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 873.00 | 1 525 876.00 | 150 000.00 | 1 675 873.00 |