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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
AH Fonds commercial | 258 260.00 | | 258 260.00 | 258 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 976.00 | 294 130.00 | 47 846.00 | 341 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 715.00 | 389 271.00 | 32 444.00 | 421 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | 1 000.00 | 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 334.00 | 731 466.00 | 371 868.00 | 1 103 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 703.00 | | 121 703.00 | 121 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 435.00 | 39 302.00 | 225 133.00 | 264 435.00 |
BZ Autres créances | 117 193.00 | | 117 196.00 | 117 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 915.00 | 39 302.00 | 514 613.00 | 553 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 249.00 | 770 768.00 | 886 481.00 | 1 657 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 291 779.00 | 291 779.00 | | 291 779.00 |
DH Report à nouveau | -1 390 512.00 | -1 383 754.00 | | -1 390 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 865.00 | -6 758.00 | | 34 865.00 |
DL TOTAL (I) | -799 867.00 | -834 733.00 | | -799 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 292.00 | 151 010.00 | | 151 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 563.00 | 39 558.00 | | 39 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 334.00 | 10 059.00 | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 486.00 | 224 700.00 | | 232 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 638.00 | 233 153.00 | | 280 638.00 |
EA Autres dettes | 976 035.00 | 1 027 455.00 | | 976 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 348.00 | 1 685 935.00 | | 1 686 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 481.00 | 851 202.00 | | 886 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 398.00 | 783 876.00 | | 1 554 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 1 010.00 | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 114.00 | | 13 220.00 | 1 090 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 326.00 | | | 305 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 473.00 | | 13 220.00 | 750 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 785.00 | 14 681.00 | | 715 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 720.00 | 14 681.00 | | 668 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 301.00 | 39 302.00 | 39 301.00 | 39 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 301.00 | 40 302.00 | 40 301.00 | 40 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 301.00 | 40 302.00 | 40 301.00 | 40 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 302.00 | 40 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 486.00 | 232 486.00 | | 232 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 036.00 | 159 036.00 | | 159 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 035.00 | 976 035.00 | | 976 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
UX Autres créances clients | 217 510.00 | 217 510.00 | | 217 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
VB T. V. A. | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VC Groupe et associés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 24 759.00 | 125 616.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 845.00 | 394 197.00 | 30 648.00 | 424 845.00 |
VW T.V.A. | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 014.00 | 1 554 398.00 | 125 616.00 | 1 680 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |