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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 866.00 | 156 250.00 | 53 615.00 | 209 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104.00 | 61 396.00 | 19 707.00 | 81 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 124.00 | 23 030.00 | 9 093.00 | 32 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 094.00 | 240 677.00 | 82 416.00 | 323 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BT Marchandises | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 171.00 | 314.00 | 15 856.00 | 16 171.00 |
BZ Autres créances | 184 922.00 | | 184 922.00 | 184 922.00 |
CF Disponibilités | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 227.00 | 314.00 | 307 912.00 | 308 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 322.00 | 240 992.00 | 390 329.00 | 631 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 150.00 | 234 150.00 | | 234 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DH Report à nouveau | -78 974.00 | -93 459.00 | | -78 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 079.00 | 14 485.00 | | 29 079.00 |
DL TOTAL (I) | 286 255.00 | 257 175.00 | | 286 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 662.00 | 65 871.00 | | 64 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 401.00 | 37 631.00 | | 39 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 074.00 | 103 513.00 | | 104 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 329.00 | 360 689.00 | | 390 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 074.00 | 103 513.00 | | 104 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VC Groupe et associés | 174 493.00 | 174 493.00 | | 174 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 489.00 | 201 489.00 | | 201 489.00 |