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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 360.00 | 181 318.00 | 27 041.00 | 208 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 874.00 | 75 116.00 | 19 757.00 | 94 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 913.00 | 19 127.00 | 19 785.00 | 38 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 905.00 | 275 563.00 | 69 341.00 | 344 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BT Marchandises | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 262.00 | 61.00 | 15 200.00 | 15 262.00 |
BZ Autres créances | 456 365.00 | | 456 365.00 | 456 365.00 |
CF Disponibilités | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 319.00 | 61.00 | 581 257.00 | 581 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 224.00 | 275 625.00 | 650 599.00 | 926 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 150.00 | 234 150.00 | | 234 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 879.00 | 13 650.00 | | 14 879.00 |
DH Report à nouveau | | -49 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 355.00 | 67 849.00 | | 60 355.00 |
DL TOTAL (I) | 397 735.00 | 354 104.00 | | 397 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 033.00 | 160 000.00 | | 160 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 201.00 | 79 965.00 | | 56 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 607.00 | 62 007.00 | | 36 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 863.00 | 301 994.00 | | 252 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 599.00 | 656 098.00 | | 650 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 301 994.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UX Autres créances clients | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VC Groupe et associés | 443 311.00 | 443 311.00 | | 443 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 033.00 | 23 088.00 | 136 945.00 | 160 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 242.00 | 488 242.00 | | 488 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 785.00 | 110 840.00 | 136 945.00 | 247 785.00 |