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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 360.00 | 168 776.00 | 39 584.00 | 208 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 166.00 | 68 823.00 | 14 342.00 | 83 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 625.00 | 12 345.00 | 23 280.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 152.00 | 249 944.00 | 77 207.00 | 327 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BT Marchandises | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 208.00 | 194.00 | 29 014.00 | 29 208.00 |
BZ Autres créances | 392 540.00 | | 392 540.00 | 392 540.00 |
CF Disponibilités | 136 100.00 | | 136 100.00 | 136 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 085.00 | 194.00 | 578 891.00 | 579 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 237.00 | 250 139.00 | 656 098.00 | 906 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 150.00 | 234 150.00 | | 234 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DH Report à nouveau | -49 894.00 | -78 974.00 | | -49 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 849.00 | 29 079.00 | | 67 849.00 |
DL TOTAL (I) | 354 104.00 | 286 255.00 | | 354 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 965.00 | 64 662.00 | | 79 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 007.00 | 39 401.00 | | 62 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 994.00 | 104 074.00 | | 301 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 098.00 | 390 329.00 | | 656 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 994.00 | 104 074.00 | | 301 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UX Autres créances clients | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VC Groupe et associés | 378 250.00 | 378 250.00 | | 378 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 187.00 | 423 187.00 | | 423 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 593.00 | 298 593.00 | | 298 593.00 |