| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 455.00 | | 532 455.00 | 532 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 632.00 | 38 158.00 | 10 474.00 | 48 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 588.00 | 265 480.00 | 21 108.00 | 286 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 752.00 | 303 637.00 | 582 115.00 | 885 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 442.00 | | 363 442.00 | 363 442.00 |
BZ Autres créances | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CF Disponibilités | 1 085 072.00 | | 1 085 072.00 | 1 085 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 084.00 | | 1 487 084.00 | 1 487 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 836.00 | 303 637.00 | 2 069 199.00 | 2 372 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 029.00 | 400 029.00 | | 400 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 257.00 | 2 710.00 | | 16 257.00 |
DG Autres réserves | 245 561.00 | 245 561.00 | | 245 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 597.00 | 270 930.00 | | 690 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 443.00 | 919 229.00 | | 1 352 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 612.00 | 195 762.00 | | 205 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 717.00 | 288 286.00 | | 454 717.00 |
EA Autres dettes | | 23 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 756.00 | 507 755.00 | | 716 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 199.00 | 1 426 984.00 | | 2 069 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 756.00 | 507 755.00 | | 716 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 821.00 | | 640 821.00 | 640 821.00 |
FG Production vendue services | 1 718 756.00 | 24 697.00 | 1 743 454.00 | 1 718 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 578.00 | 24 697.00 | 2 384 275.00 | 2 359 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 998.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 943.00 | 6 732.00 | | 7 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 645.00 | 1 650.00 | | 39 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 645.00 | 32 893.00 | | 39 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 844.00 | 25 400.00 | | 11 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 844.00 | 56 597.00 | | 11 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 801.00 | -23 703.00 | | 27 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 954.00 | 102 432.00 | | 295 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 870.00 | 1 589 496.00 | | 2 431 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 273.00 | 1 318 566.00 | | 1 741 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 597.00 | 270 930.00 | | 690 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 333.00 | | 20 418.00 | 865 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 882.00 | | 12 205.00 | 568 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 423.00 | | 6 163.00 | 280 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 028.00 | | 2 050.00 | 16 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 640.00 | 13 998.00 | | 289 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 427.00 | 1 731.00 | | 36 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 213.00 | 12 267.00 | | 253 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 612.00 | 205 612.00 | | 205 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 736.00 | 108 736.00 | | 108 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 522.00 | 193 522.00 | | 193 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UX Autres créances clients | 363 442.00 | 363 442.00 | | 363 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VI Groupe et associés | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 090.00 | 420 090.00 | | 420 090.00 |
VW T.V.A. | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 756.00 | 716 756.00 | | 716 756.00 |