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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 455.00 | | 532 455.00 | 532 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 632.00 | 43 040.00 | 5 592.00 | 48 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 727.00 | 278 181.00 | 27 546.00 | 305 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 005.00 | 321 220.00 | 583 785.00 | 905 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 343.00 | | 170 343.00 | 170 343.00 |
BZ Autres créances | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 517 592.00 | | 517 592.00 | 517 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 465.00 | | 987 465.00 | 987 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 470.00 | 321 220.00 | 1 571 249.00 | 1 892 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 029.00 | 400 029.00 | | 400 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
DG Autres réserves | 245 561.00 | 245 561.00 | | 245 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 074.00 | 204 319.00 | | 58 074.00 |
DL TOTAL (I) | 743 666.00 | 889 911.00 | | 743 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 280.00 | 174 117.00 | | 213 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 923.00 | 621 289.00 | | 60 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 314.00 | 308 182.00 | | 157 314.00 |
EA Autres dettes | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 583.00 | 1 103 588.00 | | 827 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 249.00 | 1 993 499.00 | | 1 571 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 583.00 | 1 103 588.00 | | 527 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 917.00 | | 302 917.00 | 302 917.00 |
FG Production vendue services | 1 108 092.00 | 5 719.00 | 1 113 811.00 | 1 108 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 009.00 | 5 719.00 | 1 416 728.00 | 1 411 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811.00 | 4 392.00 | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | 4 392.00 | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 418.00 | 1 501.00 | | 27 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 418.00 | 1 501.00 | | 27 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 607.00 | 2 891.00 | | -24 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 315.00 | 85 281.00 | | 31 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 790.00 | 1 604 478.00 | | 1 431 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 717.00 | 1 400 160.00 | | 1 373 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 074.00 | 204 319.00 | | 58 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 463.00 | | 17 541.00 | 887 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 087.00 | | | 581 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 185.00 | | 17 541.00 | 288 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 243.00 | 8 977.00 | | 312 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 599.00 | 2 441.00 | | 40 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 645.00 | 6 536.00 | | 271 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 170 343.00 | 170 343.00 | | 170 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 293 659.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 221.00 | 214 221.00 | | 214 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 064.00 | 288 064.00 | | 288 064.00 |
VW T.V.A. | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 583.00 | 527 583.00 | 293 659.00 | 827 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |