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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 455.00 | | 532 455.00 | 532 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 632.00 | 40 599.00 | 8 033.00 | 48 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 186.00 | 271 645.00 | 16 541.00 | 288 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 464.00 | 312 243.00 | 575 221.00 | 887 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 895.00 | | 135 895.00 | 135 895.00 |
BZ Autres créances | 411 939.00 | | 411 939.00 | 411 939.00 |
CF Disponibilités | 844 025.00 | | 844 025.00 | 844 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 279.00 | | 1 418 279.00 | 1 418 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 743.00 | 312 243.00 | 1 993 499.00 | 2 305 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 029.00 | 400 029.00 | | 400 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 003.00 | 16 257.00 | | 40 003.00 |
DG Autres réserves | 245 561.00 | 245 561.00 | | 245 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 319.00 | 690 597.00 | | 204 319.00 |
DL TOTAL (I) | 889 911.00 | 1 352 443.00 | | 889 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 117.00 | 56 426.00 | | 174 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 289.00 | 205 612.00 | | 621 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 182.00 | 454 717.00 | | 308 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 588.00 | 716 756.00 | | 1 103 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 499.00 | 2 069 199.00 | | 1 993 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 588.00 | 716 756.00 | | 1 103 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 656.00 | | 550 656.00 | 550 656.00 |
FG Production vendue services | 995 020.00 | 45 384.00 | 1 040 404.00 | 995 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 676.00 | 45 384.00 | 1 591 060.00 | 1 545 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 988.00 | 7 943.00 | | 8 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 392.00 | 39 645.00 | | 4 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | 39 645.00 | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 11 844.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 11 844.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | 27 801.00 | | 2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 281.00 | 295 954.00 | | 85 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 478.00 | 2 431 870.00 | | 1 604 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 160.00 | 1 741 273.00 | | 1 400 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 319.00 | 690 597.00 | | 204 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 751.00 | | 1 712.00 | 885 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 087.00 | | | 581 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 587.00 | | 1 598.00 | 286 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 078.00 | | 114.00 | 18 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 637.00 | 8 606.00 | | 303 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 158.00 | 2 441.00 | | 38 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 480.00 | 6 165.00 | | 265 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 289.00 | 621 289.00 | | 621 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 356.00 | 152 356.00 | | 152 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 135 895.00 | 135 895.00 | | 135 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VI Groupe et associés | 174 903.00 | 174 903.00 | | 174 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 181.00 | 399 181.00 | | 399 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 445.00 | 592 445.00 | | 592 445.00 |
VW T.V.A. | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 588.00 | 1 103 588.00 | | 1 103 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |