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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 534.00 | 8 431.00 | 102.00 | 8 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 693.00 | 5 725.00 | 967.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 370.00 | 178 565.00 | 41 805.00 | 220 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 797.00 | | 221 797.00 | 221 797.00 |
BZ Autres créances | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 034.00 | | 369 034.00 | 369 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 404.00 | 178 565.00 | 410 839.00 | 589 404.00 |
CU Autres participations | 203 671.00 | 162 937.00 | 40 734.00 | 203 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
DL TOTAL (I) | 131 352.00 | | | 131 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | | | 117 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 486.00 | | | 279 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 839.00 | | | 410 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 486.00 | | | 279 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 882.00 | | 1 489.00 | 218 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 740.00 | | 1 489.00 | 13 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 210.00 | 418.00 | | 15 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 740.00 | 418.00 | | 13 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 442.00 | 162 442.00 | | 162 442.00 |
UX Autres créances clients | 221 798.00 | 221 798.00 | | 221 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 625.00 | 239 625.00 | | 239 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 487.00 | 279 487.00 | | 279 487.00 |