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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814.00 | 8 786.00 | 1 028.00 | 9 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 693.00 | 6 628.00 | 65.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 394.00 | 178 566.00 | 41 828.00 | 220 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 287.00 | | 278 287.00 | 278 287.00 |
BZ Autres créances | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CF Disponibilités | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 392.00 | | 423 392.00 | 423 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 786.00 | 178 566.00 | 465 220.00 | 643 786.00 |
CU Autres participations | 203 671.00 | 162 937.00 | 40 734.00 | 203 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
DL TOTAL (I) | 189 279.00 | | | 189 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 959.00 | | | 138 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 980.00 | | | 136 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 940.00 | | | 275 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 220.00 | | | 465 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 940.00 | | | 275 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 370.00 | | 1 280.00 | 220 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 220 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 256.00 | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 229.00 | | 1 280.00 | 15 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 124.00 | 761.00 | 1 256.00 | 16 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 1 256.00 | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | 761.00 | | 14 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 960.00 | 138 960.00 | | 138 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 981.00 | 136 981.00 | | 136 981.00 |
UX Autres créances clients | 278 288.00 | 278 288.00 | | 278 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 076.00 | 293 076.00 | | 293 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 941.00 | 275 941.00 | | 275 941.00 |