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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 534.00 | 8 476.00 | 57.00 | 8 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 693.00 | 6 177.00 | 516.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 370.00 | 179 061.00 | 41 308.00 | 220 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 595.00 | | 258 595.00 | 258 595.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CF Disponibilités | 139 177.00 | | 139 177.00 | 139 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 694.00 | | 456 694.00 | 456 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 064.00 | 179 061.00 | 498 003.00 | 677 064.00 |
CU Autres participations | 203 671.00 | 162 937.00 | 40 734.00 | 203 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
DL TOTAL (I) | 148 205.00 | | | 148 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 243.00 | | | 159 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 555.00 | | | 190 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 798.00 | | | 349 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 003.00 | | | 498 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 798.00 | | | 349 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 628.00 | 496.00 | | 15 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 158.00 | 496.00 | | 14 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 243.00 | 159 243.00 | | 159 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 555.00 | 190 555.00 | | 190 555.00 |
UX Autres créances clients | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258 596.00 | 258 596.00 | | 258 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 343.00 | 275 343.00 | | 275 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 798.00 | 349 798.00 | | 349 798.00 |