| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 7 126.00 | 86.00 | 7 212.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 301.00 | 1 197 693.00 | 948 608.00 | 2 146 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 714.00 | 279 416.00 | 336 297.00 | 615 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 329.00 | | 21 328.00 | 21 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 645.00 | 1 484 235.00 | 2 136 409.00 | 3 620 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 360.00 | | 1 144 360.00 | 1 144 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 605.00 | 90 335.00 | 904 270.00 | 994 605.00 |
BZ Autres créances | 417 653.00 | | 417 653.00 | 417 653.00 |
CF Disponibilités | 221 754.00 | | 221 754.00 | 221 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 606.00 | 90 335.00 | 2 761 271.00 | 2 851 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 251.00 | 1 574 571.00 | 4 897 680.00 | 6 472 251.00 |
CU Autres participations | 812 090.00 | | 812 090.00 | 812 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 3 024 246.00 | 2 848 219.00 | | 3 024 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 239.00 | 476 027.00 | | 129 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 085.00 | 3 396 846.00 | | 3 226 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 991.00 | 77 275.00 | | 65 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 008.00 | 216 404.00 | | 212 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 580.00 | 720 444.00 | | 1 209 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 973.00 | 151 428.00 | | 166 973.00 |
EA Autres dettes | 17 043.00 | 17 869.00 | | 17 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 595.00 | 1 183 420.00 | | 1 671 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 680.00 | 4 580 266.00 | | 4 897 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 417.00 | 1 180 242.00 | | 1 668 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FD Production vendue biens | 4 884 694.00 | | 4 884 694.00 | 4 884 694.00 |
FG Production vendue services | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 905.00 | | 4 920 905.00 | 4 920 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 576 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 193.00 | 318 926.00 | | 102 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 17 510.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 193.00 | 336 436.00 | | 322 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 180.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 325.00 | 33 831.00 | | 213 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 428.00 | 34 011.00 | | 213 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 765.00 | 302 425.00 | | 108 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 078.00 | -88 043.00 | | -238 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 636.00 | 4 619 216.00 | | 5 409 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 397.00 | 4 143 189.00 | | 5 280 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 239.00 | 476 027.00 | | 129 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 598.00 | | 1 003 301.00 | 3 407 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549 918.00 | 240 336.00 | 3 620 645.00 | 549 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 403.00 | 7 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 918.00 | 237 934.00 | 2 762 015.00 | 549 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 565.00 | | 1 003 301.00 | 2 546 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 418.00 | | | 851 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 684.00 | 243 563.00 | 27 011.00 | 1 267 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 106.00 | 1 422.00 | 2 403.00 | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 577.00 | 242 141.00 | 24 609.00 | 1 259 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 580.00 | 1 209 580.00 | | 1 209 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
UX Autres créances clients | 904 270.00 | 904 270.00 | | 904 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VB T. V. A. | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 991.00 | 62 813.00 | 3 178.00 | 65 991.00 |
VI Groupe et associés | 212 008.00 | 212 008.00 | | 212 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 627.00 | 261 627.00 | | 261 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 413.00 | 1 436 413.00 | 18 000.00 | 1 454 413.00 |
VW T.V.A. | 69 869.00 | 69 868.00 | | 69 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 595.00 | 1 668 417.00 | 3 178.00 | 1 671 595.00 |